Wat heeft het gekost?
Toelichting Financieel overzicht
Gebiedsontwikkeling algemeen | R 2022 | B2023 | B2023 na | R 2023 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | - | - | - | - | - |
Lasten | - | - | - | - | - |
Resultaat voor bestemming | - | - | - | - | - |
Onttrekken aan reserves | - | 149 | 624 | 196 | -428 |
Toevoegen aan reserves | - | 119 | 851 | 739 | 112 |
Mutaties reserves | - | 29 | -227 | -543 | -316 |
Resultaat na bestemming | - | 29 | -227 | -543 | -316 |
Lasten
Zie de toelichting hierboven per ontwikkelgebied.
Baten
Zie de toelichting hierboven per ontwikkelgebied.
Onttrekken aan reserves
Vanwege de grote fluctuatie op baten en lasten niveau zijn deze toegelicht. De onttrekking is € 428.000 lager ten opzichte van de begroting, als gevolg van een langzamere voortgang in het proces, die zelf weer het gevolg is van de slechtere marktomstandigheden.
Toevoegen aan reservestr
Vanwege de grote fluctuatie op baten en lasten niveau zijn deze wel toegelicht. De werkelijke toevoeging is per saldo € 112.000 lager dan begroot. Als gevolg van een tragere voortgang in het proces, die zelf weer het gevolg is van de slechtere marktomstandigheden, is de bijdrage met € 89.000 lager doorberekend
Er ontstaat wel een niet begroot voordeel door het opnemen van de bijdrage historische plankosten Entrada ad € 388.000 in verband met het afsluiten van de SOK met ontwikkelaar in 2023. Dit bedrag wordt gedoteerd aan de reserve gebiedsontwikkeling. Verder is er ook een klein positief effect met betrekking tot de uren flexibele schil MRA van € 17,000
Per saldo heeft bovenstaande een gevolg van € 112.000 lagere dotatie aan de reserve gebiedsontwikkeling dan begroot.