Wat heeft het gekost?
Werkstad Overamstel | R 2022 | B2023 | B2023 na | R 2023 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 540 | 902 | 1.117 | 784 | -333 |
Lasten | 659 | 1.050 | 1.258 | 930 | 328 |
Resultaat voor bestemming | -119 | -147 | -141 | -146 | -5 |
Onttrekken aan reserves | 236 | - | - | - | - |
Toevoegen aan reserves | 118 | - | - | - | - |
Mutaties reserves | 118 | - | - | - | - |
Resultaat na bestemming | -1 | -147 | -141 | -146 | -5 |
Toelichting Financieel overzicht
Zowel de baten als de lasten vallen aanzienlijk lager uit dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat een aantal projecten is stilgevallen en anderen een stuk langzamer gingen dan verwacht. Hierdoor was er minder inzet en dus minder plankosten voor nodig. Daardoor konden vanzelfsprekend ook minder kosten worden doorbelast aan initiatiefnemers. Het saldo (resultaat) verschilt daardoor weinig van de begroting.
Bij de begroting hadden we juist rekening gehouden met extra inzet, onder andere voor de subsidieaanvraag voor The Dialogue en het bestemmingsplan van Amstel Design District. Deze vielen echter lager uit en werden ruimschoots gecompenseerd door minder inzet bij andere projecten.
Hieronder worden de overige relevante afwijkingen van per deelproject toegelicht.
Lasten
De grootste onderschrijdingen van de lasten is de personele inzet geweest. In totaal was deze € 284.000 lager dan begroot. Dit speelde met name bij de projecten VMK, Zuidpark, De Joop, Uitbreiding Bastion Hotel, Photon en Yellowrose.
De onttrekking aan de reserve op baten en lasten niveau is nagenoeg nihil ten opzichte van de begroting.
Voor het deelproject Woonboten vallen de lasten per saldo € 44.000 lager uit. Dit komt doordat de juridische kosten, in verband met de procedure bij de Raad van State voor het bestemmingsplan, lager uitvallen dan begroot. Ook maakt de gemeente Amsterdam zelf het ontwerp voor de openbare ruimte, waardoor er hiervoor geen extern ontwerpbureau nodig was. Het resultaat is € 44.000 positiever dan begroot.
Baten
De grootste onderschrijding van de baten is doorbelasting van de personele inzet geweest. In totaal is deze € 333.000 lager dan begroot. Dit speelde met name bij de projecten VMK, Zuidpark, De Joop, Uitbreiding Bastion Hotel, Photon en Yellowrose.
De onttrekking aan de reserve op baten en lasten niveau is nagenoeg nihil ten opzichte van de begroting.